一文教你如何用五大指标判断顶底

随着区块链技术和加密货币市场的迅速发展，越来越多的投资者开始涉足这一领域。尽管高回报吸引了大量资金流入，但市场的波动性和不确定性也给投资者带来了巨大的挑战。为了在这个充满机遇与风险的市场中取得成功，掌握有效的技术分析工具至关重要。本文将介绍五种常用的技术指标，帮助投资者识别市场的顶底，并结合实际案例详细解释如何使用这些指标进行交易决策。

一、Ahr999囤币指标

指标介绍  

Ahr999囤币指标由微博用户Ahr999创建，旨在辅助比特币定投用户结合择机策略做出投资决策。该指标隐含了比特币短期定投的收益率及比特币价格与预期估值的偏离度。通过观察该指标，投资者可以更好地了解当前市场是否处于超买或超卖状态，从而做出更明智的投资决策。

如何使用

当ahr999指数<0.45时，可以考虑抄底。这表示当前市场价格显著低于其历史平均水平，可能是一个良好的买入机会。

当ahr999指数在0.45~1.2之间，则适合定投。此时市场价格相对稳定，适合长期持有。

当ahr999指数>1.2时，币价相对较高，不适合定投。这意味着市场可能已经过热，存在回调的风险。

实时图表：[CoinGlass]

推荐阅读指标作者写的《囤比特币》，以获取更多关于该指标的背景知识和应用技巧。

二、彩虹图

指标介绍

彩虹图是一种用于比特币长期估值的工具，它使用对数增长曲线来预测比特币潜在的未来价格方向。在对数增长曲线通道的顶部覆盖彩虹色带，试图在价格通过它时突出每个彩虹色阶段的市场情绪。因此，它可以用来识别潜在的买卖机会。迄今为止，比特币价格始终保持在对数增长通道的彩虹色带内。

如何使用

越靠近蓝色，代表价格越接近底部。此时，市场情绪较为悲观，可能是抄底的好时机。

越靠近红色，代表价格越接近顶部。此时，市场情绪较为乐观，可能存在回调风险，适合考虑卖出。

实时图表：[BlockchainCenter]

彩虹图不仅是一个有趣的价格可视化工具，还为投资者提供了直观的市场情绪参考，帮助他们更好地理解当前市场的状态。

三、RSI（相对强弱指数）

指标介绍

RSI是一种衡量比特币价格变动的速度和幅度的指标，通常基于前12个月的表现计算出RSI分数，用来判断市场走势强弱，以及是否处于超买还是超卖区间。上涨的力道越强，RSI就会越接近100；而下跌的力道越强，RSI就会越接近0。

如何使用

RSI数值为30或以下（越接近红色）表明比特币已经超卖，或者可能很快就会面临超卖，适合考虑抄底。

RSI数值为70或以上（越接近绿色）表明比特币正在超买，可能很快就会面临下跌，适合考虑卖出。

实时图表：[BitBo]

RSI是一个非常实用的短期交易工具，能够帮助投资者捕捉市场的反转点，及时调整仓位。

四、200周移动平均热力图

指标介绍

200周移动平均热力图使用基于200周移动平均值的百分比增长的彩色热图。根据200周移动平均线的逐月百分比增长，将一种颜色分配给价格图表。从历史上看，在每个主要市场周期中，比特币的价格都在200周移动平均线附近触底。

如何使用

价格图表上的圆点颜色越靠近红色，代表市场过热，适合卖出。

越接近紫色，代表市场过冷，适合买入。

需要注意的是，在上轮牛市的顶部该指标失灵，这说明并不能完全依靠指标。指标只是我们辅助判断的一个工具，还需要结合其他因素进行综合判断。

实时图表：[LookIntoBitcoin]

200周移动平均热力图可以帮助投资者识别市场的长期趋势，避免在市场过热时追高。

五、CVDD（累计销毁价值天数）

指标介绍

CVDD全称为CumulativeValue-daysDestroyed，中文叫做累计销毁价值天数。该指标通过计算比特币在网络中的“销毁”情况，来评估其内在价值的变化。当比特币价格触及绿线时，代表比特币价格被严重低估，是一个很好的买入机会。

如何使用

当比特币价格触及绿线时，代表比特币价格被严重低估，是一个很好的买入机会。

实时图表：[TradingView]

CVDD是一个较为复杂的指标，但它能够提供独特的视角，帮助投资者识别市场的低估区域。

适合周期交易的策略

马丁格尔策略简介

马丁格尔策略最初是一种赌博策略，指的是在某个赌盘里，当每次输钱时就以2的倍数再增加赌金，直到赢钱为止。后来，这种策略被应用到交易上，表现为金字塔状加仓的形式。尽管马丁格尔策略号称“永不亏钱”，但这是建立在交易标的不会归零且交易者拥有无限资金的前提下。

定投策略

定投是一种长期投资策略，通过定期按计划购买资产来平均分摊买入价格。该策略强调持续投资和长期持有，而不是试图通过短期市场波动来获取利润。我们在使用上述指标时，这些指标不可能告诉我们精准的抄底和逃顶点位，只能判断在一个周期中相对的底部和顶部，而且我们不可能一直盯着指标看，这就是我们需要进行定投的原因。

如何制定策略

我们可以将马丁格尔策略的思想应用到定投上去，从而最大程度地降低我们的持仓均价。具体的策略可以这样制定：假设当前比特币价格为$37000，假设从这个价格开始定投。根据上述指标可以判断当前比特币价格处于一个不高不低的位置，可以定投。我们将定投基准金额设置在1000元，定投频率设置在每周一次。在每周的定投中，如果价格上涨$1000，我们定投的金额就减少5%，如果价格下跌$1000，我们定投的金额就增加5%。当然前提是根据指标判断比特币价格还处在定投区间内。当比特币上涨超出这个范围之后就暂停定投计划，恢复到定投区间后再继续定投或是关注指标进行减仓。

如何利用网格策略扩大收益

现货网格策略

现货网格策略是一种在特定的价格区间中执行低买高卖的自动化策略，用户只需要设定区间最高价和最低价，确定好要细分的网格数，即可开始运行策略。如有需要，也可以预先设置好触发条件，待市场行情达到触发条件时，策略自动开始运行。策略会计算每个小网格低买高卖的价格，自动挂单，随着市场波动，不断地低吸高抛赚取波动带来的收益。

如何制定策略

一般来说，网格策略适合震荡行情或震荡上行的行情，单边行情不适合使用网格策略。网格策略的缺点很明显，在价格涨或跌出设置区间时，就会卖飞或者接盘。为了规避这一问题，我们可以选择ETH/BTC交易对搭配无限网格策略使用。无限网格策略是普通网格策略的进阶版。无限网格在上涨行情中确保用户持有等值的计价货币资产。使用无限网格策略，用户无论卖多少次，还是拥有与上一个仓位等值的资产。

例如，若初始价格为20000USDT/BTC，用户拥有1个BTC，就拥有20000USDT的资产在投资中。当价格涨到40000USDT/BTC，卖掉1/2个单位，用户还有1/2个单位，还是拥有20000USDT的资产在投资中。当价格涨到80000USDT/BTC，再卖掉1/4个单位，用户还拥有1/4个单位，还是拥有20000USDT的资产在投资中。

ETH/BTC反应的是ETH和BTC之间走势的相对强弱，从周期的角度看，ETH/BTC汇率在牛市的时候是震荡上行的趋势，在熊市的时候是震荡下行的趋势。ETH/BTC交易对很好地匹配了无限网格这种适合长线慢牛的策略。而且在我们不仅能获取BTC本位的收益，而且可以获得ETH和BTC牛市上涨带来的收益。

以上就是本篇文章的全部内容，通过掌握和应用本文介绍的五大指标——Ahr999囤币指标、彩虹图、RSI、200周移动平均热力图及CVDD，投资者可以更精准地判断市场的顶部和底部，优化投资决策。结合马丁格尔定投策略与网格交易法，不仅能够有效降低持仓成本，还能在市场波动中捕捉更多盈利机会。尽管技术分析工具提供了宝贵的市场洞察，但始终需要结合其他因素进行综合判断，并保持对市场变化的高度敏感，以实现长期稳健的投资回报。在不断学习和实践中提升自我，才能在这个充满机遇与挑战的加密货币市场中立于不败之地。